Одними из самых фундаментальных концепций технического анализа являются тренды, которые служат основой для принятия решений в трейдинге. Это четкие, направленные движения цен на рынке которые, создают возможности для трейдеров извлекать прибыль.

Тренд - это общее направление движения цены на рынке. Он может быть восходящим (“бычий”), нисходящим (“медвежий”) или боковым (“боковик”, “флет”). Понимание текущего тренда является одним из ключей для успешной торговли, поскольку это позволяет трейдерам выявлять потенциальные возможности и риски.

Восходящие тренды поддерживаются линией поддержки, а нисходящие - линией сопротивления, которую часто называют “наклонка”.

Уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни играют ключевую роль в техническом анализе и выступают как важнейшие инструменты, определяющие движение цен на рынке. 

Уровень поддержки представляет собой ценовой уровень, ниже которого актив не склонен уходить. Это место, где спрос возрастает, предотвращая дальнейшее снижение цены. Уровни поддержки могут формироваться из различных факторов: предыдущие минимумы, важные ценовые уровни, графические паттерны, объемы торгов, уровни Фибоначчи и т.д. Уровни поддержки служат точками входа для трейдеров, считающих, что актив достиг своего минимума и готов к росту. Они также служат ориентиром для установки стоп-лоссов.

Уровень сопротивления это ценовой барьер, выше которого актив сталкивается с сильным сопротивлением, и, как правило, начинает снижаться. Также, как и уровни поддержки, они могут формироваться на основе предыдущих движений цены. Уровни сопротивления помогают определить моменты, когда актив, вероятно, столкнется с трудностями в движении вверх, что может быть важным моментом для трейдеров, считающих, что цена готова к локальному развороту.

Давайте разберемся как обычно используют уровни поддержки и сопротивления.

1. Пробой уровня поддержки может сигнализировать о начале нового нисходящего тренда, а пробой сопротивления — о начале восходящего.

2. Многие трейдеры ожидают отскока цен от уровней поддержки или сопротивления, чтобы совершить сделку в направлении ожидаемого движения.

3. Уровни поддержки и сопротивления часто используются в качестве ориентира для выставления стоп-лоссов и тейк-профитов.

Уровни поддержки и сопротивления — это не просто линии на графике. Они представляют собой ключевые моменты в ценовой динамике, отражающие силу спроса и предложения.

“Наклонки”

Вот несколько ключевых моментов по работе с наклонными уровнями сопротивления.

1. Наклонные уровни сопротивления часто указывают на существующие тенденции на рынке. Если линия сопротивления направлена вверх, это может свидетельствовать о восходящем тренде, а если она направлена вниз, это может указывать на нисходящий тренд - очень многие трейдеры используют в работе стратегию на пробой нисходящей наклонки.

2. Вход в сделку на основе наклонных уровней сопротивления может быть выполнен, когда цена поднимается и тестирует этот уровень. Если цена успешно преодолевает наклонный уровень сопротивления, это может стать сигналом на вход в позицию в направлении тренда. Часто цена тестирует наклонку, делая возврат к ней после пробоя, с последующим отскоком от нее - это тоже используется трейдерами, которые открывают позицию от ретеста наклонного уровня.

3. Уровни сопротивления, особенно наклонные, могут служить хорошими точками для установки стоп-лосса. Если цена не может преодолеть наклонный уровень сопротивления, это может быть сигналом для закрытия позиции.

Важным фактором при подтверждении движения цены от наклонки, является увеличение объема - это может подтвердить и укрепить силу сигнала.

Ретесты

Ретест уровня сопротивления

1. Ранее цена встречала сопротивление на определенном уровне, который был преодолен.
2. Цена успешно преодолевает уровень сопротивления, что может сигнализировать о сильном восходящем движении.
3. Цена возвращается к преодоленному уровню сопротивления. Этот момент является ретестом.
4. Если цена подтверждает прежний уровень сопротивления как новую поддержку, это может укрепить уверенность в силе восходящего тренда. В случае отказа и пробоя уровня сопротивления вниз, это может сигнализировать о возможном развороте.

Ретест уровня поддержки.

1. Ранее цена находила поддержку на определенном уровне, который был пробит вниз.
2. Цена успешно пробивает уровень поддержки, что может сигнализировать о сильном нисходящем движении.
3. Цена возвращается к ранее преодоленному уровню поддержки. Этот момент является ретестом.
4. Если цена подтверждает прежний уровень поддержки как новое сопротивление, это может подтолкнуть трейдеров к дополнительным продажам. В случае отказа и пробоя уровня поддержки вверх, это может сигнализировать о возможном развороте.

Объем торгов во время ретеста может служить дополнительным подтверждением силы тренда.

Торговые паттерны

Еще одним из важных инструментов технического анализа являются торговые паттерны. Паттерны - это графические элементы на ценовых графиках, которые могут предсказать  с высокой вероятностью будущее направление движения цены. Паттерны бывают разворотные и паттерны, свидетельствующие о продолжении текущего тренда.

Паттерны продолжения тренда

Мы видим, что цены не могут длительное время преодолеть линию сопротивления, а минимумы постепенно “поджимаются” к ней. Если после этого происходит пробой уровня сопротивления, то это может служить сигналом для продолжения восходящего тренда. Высота треугольника (расстояние от самой низкой до самой высокой точки) используется для определения цели восходящего движения.

Прорыв горизонтальной линии поддержки может служить сигналом на продажу, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда. Высота треугольника (расстояние от самой высокой до самой низкой точки) используется для определения цели нисходящего движения.

Пробой верхней линии клина (уровня сопротивления) может служить сигналом на покупку, указывая на возможное продолжение восходящего тренда. Высота клина (расстояние от самой высокой до самой низкой точки) используется для определения цели восходящего движения.

Пробой нижней линии клина может служить сигналом на продажу, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда. Высота клина (расстояние от самой низкой до самой высокой точки) используется для определения цели нисходящего движения.

Цены могут тестировать как верхнюю, так и нижнюю линии канала. Эти тесты могут подтверждать силу тренда или намечать его ослабление.  Прорыв верхней линии восходящего канала может служить сигналом на усиление тренда, в то время как прорыв нижней линии может указывать на возможное изменение тренда.

Цены могут тестировать как верхнюю, так и нижнюю линии канала. Эти тесты могут подтверждать силу тренда или намечать его ослабление. Каждый раз, когда цены тестируют верхнюю линию канала, это может служить сигналом на продажу, особенно если это сопровождается увеличением объема. Прорыв нижней линии медвежьего канала может служить сигналом на усиление тренда, в то время как прорыв верхней линии может указывать на возможное изменение тренда.

Разворотные паттерны

Цены достигают первого минимума, после чего происходит отскок вверх. Затем цен снова достигают минимума, который близок к уровню первого минимума. Прорыв уровня сопротивления между двумя минимумами служит сигналом на возможный восходящий тренд. Высота паттерна (расстояние от уровня поддержки до уровня сопротивления) используется для определения цели восходящего движения.

Цены достигают первого максимума, после чего происходит отскок вниз. Уровень сопротивления формируется, когда цены возвращаются к уровню первого максимума. Прорыв уровня поддержки между двумя максимумами служит сигналом на возможный нисходящий тренд. Высота паттерна (расстояние от уровня сопротивления до уровня поддержки) используется для определения цели нисходящего движения.

Цена достигает первого минимума, после чего происходит отскок вверх. Уровень поддержки формируется, когда цены возвращаются к уровню первого минимума. Цена снова достигают минимума, формируя еще два уровня поддержки. Эти три минимума образуют тройное дно. Прорыв уровня сопротивления между минимумами служит сигналом на возможный восходящий тренд. Высота паттерна (расстояние от уровня поддержки до уровня сопротивления) используется для определения цели восходящего движения.

Тройная вершина формируется после завершения восходящего тренда. Цена достигает первого максимума, после чего происходит отскок вниз. Уровень сопротивления формируется, когда цена возвращается к уровню первого максимума. Цена снова достигают максимума, формируя еще два уровня сопротивления. Эти три максимума образуют тройную вершину. Прорыв уровня поддержки между максимумами служит сигналом на возможный нисходящий тренд. Высота паттерна (расстояние от уровня сопротивления до уровня поддержки) используется для определения цели нисходящего движения.

Уровни Фибоначчи.

Торговля по Фибоначчи – популярная стратегия, основанная на числах и пропорциях, которые кажется заложены в самой структуре рынка. Повсюду обнаруживаются закономерности, основанные на золотом сечении - отношении двух последовательных чисел Фибоначчи, приближающееся к 1,618. Следуя принципам Фибоначчи, можно с большой вероятностью выявлять ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также предсказывать возможные точки разворота. 

Сетка Фибоначчи натягивается от явно выраженного локального минимума до явного выраженного локального максимума - по тренду, в направлении импульса (снизу вверх), при анализе восходящего тренда и от локального максимума к локальному минимуму, в направлении имульса (сверху вниз), при нисходящем тренде. Уровни сетки внутри импульса называются рейтрейсменты, вне ее - расширения. Если рейтрейсмены совпадают с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, это говорит о том, что сетка Фибоначчи растянута верно.

Ретрейсменты Фибоначчи используются для определения уровней цены, на которых она может изменить свое направление. Основные уровни: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%. Например, если актив растет в цене, а затем начинает коррекцию, трейдер может ожидать, что коррекция остановится на одном из уровней ретрейсмента, например, на 38,2%. Если же был пробит уровень 0,61 - это может свидетельствовать о развороте тренда.      

Расширения Фибоначчи используются для определения уровней в будущем, которых цена может достичь после завершения коррекции. Основные уровни: 127,2%, 161,8%, 261,8%. Например, если цена растет, затем снижается до уровня рейтрейсмента и разворачивается от него, можно использовать расширения Фибоначчи, чтобы определить уровни, которых цена может достичь в будущем. 

Трейдеры могут использовать уровни ретрейсмента для определения возможных точек входа в направлении основного тренда, последовательно набирая позицию на каждом из уровней, со стопом под уровнем 61,8%, пробой которого может сигнализировать о развороте тренда. 

Трейдеры могут использовать совпадение ретрейсментов на различных таймфреймах, для повышения вероятности успешной сделки - чем больше ретрейсментов накладываются, тем сильнее уровень.

Часто начинающие трейдеры путают рейтрейсменты и расширения. Рейтрейсменты используются для прогнозирования откатов на коррекции, а расширения - для прогнозирования движения цены в будущем.

Важное замечание! В терминале Moonbot есть особенность, о которой нужно помнить - нумерация уровней идет в обратную сторону.